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宣城股票配资 8月8日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0548,跌0.05%

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7月22日晚宣城股票配资,国中水务公告称,公司拟以支付现金的方式,收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇(下称:文盛资产)不低于2.32亿元注册资本。

7月23日,*ST深天(维权)(000023.SZ)开盘“一字跌停”。截至当日收盘,*ST深天总市值为2.5亿元,已连续19个交易日的收盘市值低于3亿元。

本站消息,8月8日,大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.0548元,累计净值为1.0947元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.94%,近6个月上涨3.56%,近1年上涨5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠源一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.95%,现金占净值比2.52%。

该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.75%。

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